日元对美元远期汇率（日元美元远期汇率 二年期）
本文目录一览：
- 1、远期汇率的计算题!
- 2、如何计算远期汇率
- 3、...远期汇水是125~135,求美元对日元的三个月远期汇率
- 4、当前的日元/美元的汇率为1.50。日本的无风险利率为6%,而美国为8%,请问...
- 5、什么是远期汇率
- 6、远期汇率怎么计算
远期汇率的计算题!
一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。
在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中香港外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。
其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。
个月远期汇水为50/30，这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。
个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。
题目里已知条件远期点为60/50和即期价格来计算远期价格，远期价格无非就是即期价格和远期点的简单加减，且结果一定要卖出价大于买入价，所以远期汇率3M USD＝(5160-0.0060）/(5170-0.0050)=5100/5120，即5100/20。
如何计算远期汇率
1、首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。
2、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。
3、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (瑞士法郎拆借利率 - 英镑拆借利率) × 30 ÷ 360 这个公式得出的远期汇率反映了在一个月后进行英镑兑瑞士法郎交易时可能面临的价格。
...远期汇水是125~135,求美元对日元的三个月远期汇率
举例说明，以一个月远期汇率为例，汇率为56/45。通过远期汇率，我们可以得知在一个月后，美元将会呈现贴水状态。所以，我们可以用以下公式来计算一个月后远期汇率：USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45) = 1178/1105。从计算结果可以直观地看出，美元呈现贬值趋势，而日元则相应升值。
例如，一个月后的美元对日元远期汇率，假设为56/45，意味着美元相对于日元贴水（即美元价值下降）。计算公式为：(即期汇率 - 升水) / (即期汇率 - 贴水)。应用到这个例子中，即期汇率为1134/1150，美元贴水0.56和0.45，所以一个月后的远期汇率为1178/1105。
- 3个月欧元兑美元远期汇率 = 3742 / 3752。 计算3个月美元兑日元远期汇率：- 3个月美元兑日元远期汇率 = [1000 * (1 + 2%) / (1 + 5%)] / [1000 * (1 + 2%) / (1 + 5%)] = 100.06 / 1003。
这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。
一个月后的远期汇率 = USD/JPY = (1134 - 0.56) / (1150 - 0.45) = 1178 / 1105 这表明美元相对于日元将贬值。同理，三个月后的远期汇率计算方式相同，只是需要根据三个月的利率差异来调整。远期汇率是金融市场上重要的工具，它允许参与者对冲汇率风险、进行套利或投机。
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
当前的日元/美元的汇率为1.50。日本的无风险利率为6%,而美国为8%,请问...
1、【答案】：当前的汇率以每日元表示的美元为0．006 667美元(=1美元／150)。根据利率平价等式(IRP)： 1．08／1．06=F(01)／0．006 667 因此远期汇率为0．006 792 5美元或表示为147．22日元／美元。这个结果是基于远期汇率等于即期汇率的期望值的假设。
2、因此，日元3个月的无风险利率为0.09 / 4 = 0.0225（即年化后为9% ÷ 4 = 25%），美元3个月的无风险利率为0.08 / 4 = 0.02（即年化后为8% ÷ 4 = 2%）。
3、汇率与股市是正负相关关系。汇率和股市都是因变量，主动贬或被动贬，股市表现不同。汇率和股市直接的关系不稳定，因为这二者都是因变量，自变量是货币流动性、经济增长。汇率贬值可称为被动贬值，企业盈利恶化，风险偏好随之下降，股市下跌。
什么是远期汇率
1、远期汇率是指预先约定的、在未来某一特定时间进行货币交换的汇率。这种汇率通常是在当前确定的，但实际的货币交换会在未来的某个时间点进行。它通常用于国际贸易、金融衍生品和投资等领域，帮助交易双方规避短期的汇率波动风险。 远期合约 远期汇率通常是通过远期合约来达成的。
2、远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
3、远期汇率指的是未来某一特定时间点的汇率。详细解释如下：远期汇率的基本定义 远期汇率是一种金融衍生工具，它约定了未来某一特定时间点的货币兑换比率。这种汇率通常用于企业或个人为了规避短期汇率波动风险的交易。当交易双方同意一个远期汇率时，他们实际上是在签订一个未来交割的合约。
4、远期汇率是指未来某一时间点的外汇交易汇率。详细解释如下：远期汇率的定义 远期汇率是一种外汇交易工具，它允许交易者在未来的某一特定日期，按照预先约定的汇率进行外汇买卖。这种交易方式通常用于规避短期的汇率波动风险，或者为满足未来某一时间点的外汇需求。
5、远期汇率是指未来某一特定日期，交易双方按照当前约定的汇率进行货币兑换的汇率。以下是关于远期汇率的详细解释：远期汇率的基本定义 远期汇率是一种金融衍生工具，它规定了在未来某一特定时间进行货币交易的汇率。这种交易方式为企业和个人提供了规避汇率风险的工具。
6、远期汇率，是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫远期差价，用升水、贴水或平价来表示。升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水则反之，平价表示二者相等。由于对汇率的标价方法不同，按远期差价计算汇率的方法也不相同。
远期汇率怎么计算
远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。
首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。
远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (瑞士法郎拆借利率 - 英镑拆借利率) × 30 ÷ 360 这个公式得出的远期汇率反映了在一个月后进行英镑兑瑞士法郎交易时可能面临的价格。
